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          萬家人工智能混合A : 萬家人工智能混合型證券投資基金基金產品資料概要更新

          2021年11月20日 12:07來源:網絡搜索手機版

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          原標題:萬家人工智能混合A : 萬家人工智能混合型證券投資基金基金產品資料概要更新%d

          %d萬家人工智能混合型證券投資基金 %d%d基金產品資料概要(更新) %d%d編制日期:2021年11月19日 %d%d送出日期:2021年11月20日 %d%d本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。%d%d作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。%d%d %d%d一、產品概況 %d%d%d基金簡稱 %d%d萬家人工智能混合 %d%d%d基金代碼 %d%d006281 %d%d%d下屬基金簡稱 %d%d萬家人工智能混合%dA %d%d%d萬家人工智能混合%dC %d%d%d下屬基金代碼 %d%d006281 %d%d%d014162 %d%d%d基金管理人 %d%d萬家基金管理有限公司 %d%d%d基金托管人 %d%d中國建設銀行股份有限公司 %d%d%d基金合同生效日 %d%d2019%d-%d01%d-%d25 %d%d%d上市交易所及上市日期 %d%d暫未上市 %d%d%d- %d%d%d基金類型 %d%d混合型 %d%d%d交易幣種 %d%d人民幣 %d%d%d運作方式 %d%d普通開放式 %d%d%d開放頻率 %d%d每日 %d%d%d基金經理 %d%d %d%d耿嘉洲 %d%d%d開始擔任本基金基金經%d理的日期 %d%d2020%d-%d05%d-%d14 %d%d%d證券從業日期 %d%d%d2012%d-%d07%d-%d09 %d%d%d%d%d %d%d%d二、基金投資與凈值表現 %d%d%d(一)投資目標與投資策略 %d%d%d投資者請閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況。%d%d%d投資目標 %d%d%d在嚴格控制風險的前提下,通過深入研究并積極投資與人工智能主題相關的優質上市%d公司,分享其發展和成長的機會,力爭實現基金資產的長期穩健增值。%d%d%d投資%d范圍 %d%d本基金主要投資具有%d良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主%d板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、股指期貨、%d國債期貨、股票期權、權證以及債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、%d企業債、公司債、可交換公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、中小%d企業私募債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、資產支持證券、%d債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等金融工具及法律法規或中國證監會%d允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。%d%d%d本基金可參與融資業務。%d%d%d如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,%d可以將其納入投資范圍。%d%d%d基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的%d50%%d-%d95%%d,其中,投資于人工%d智能主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的%d80%%d;權證投資占基金資產凈值的%d0%d-%d3%%d;每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證%d金以后,本基金保留的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到%d期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的%d5%%d。股指期貨、國債期貨、股票期%d權及其%d他金融工具的投資比例依%d照法律法規或監管機構的規定執行 %d%d%d%d%d%c%d %d%d主要投資策略 %d%d1%d、大類資產配置策略;%d2%d、股票投資策略((%d1%d)人工智能主題的界定、(%d2%d)個股投資%d策略、(%d3%d)存托憑證投資策略)%d3%d、債券投資策略;%d4%d、資產支持證券等品種投資策略;%d5%d、可轉換債券投資策略;%d6%d、中小企業私募債券投資策略;%d7%d、其他金融衍生產品投%d資策略((%d1%d)股指期貨投資策略、(%d2%d)國債期貨投資策略、(%d3%d)股票期權投資策略、%d(%d4%d)權證投資策略);%d8%d、融資交易策略。%d%d%d業績比較基準 %d%d中證%d800%d指數收益率%d×65% + %d上證國債指數收益率%d×35% %d%d%d風險收益特征 %d%d本基金為混%d合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券%d型基金和貨幣市場基金。%d%d%d%d%d %d%d%d(二)%d投資組合資產配置圖表%d/%d區域配置圖表 %d%d%d %d%d%d %d%d%d(三)%d自基金合同生效以來%d/%d最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基%d準的比較圖 %d%d%d%c%d %d%d注:業績表現截止日期%d2020%d年%d12%d月%d31%d日;疬^往業績不代表未來表現。%d%d%d %d%d%d三%d、投資本基金涉及的費用 %d%d%d(一)基金銷售相關費用 %d%d%d以下費用在認購%d/%d申購%d/%d贖回基金過程中收。 %d%d%d萬家人工智能混合%dA %d%d%d費用類型 %d%d%d份額(%dS%d)或金額(%dM%d)%d/%d持有期限(%dN%d) %d%d%d收費方式%d/%d費%d率 %d%d%d備注 %d%d%d申購費(前收費) %d%d%dM%d%d%d0.15% %d%d%d特定投資者 %d%d%d1,000,000.0≤M%d%d%d0.12% %d%d%d特定投資者 %d%d%d3,000,000.0≤M%d%d%d0.08% %d%d%d特定投資者 %d%d%dM≥5,000,000 %d%d%d1000%d元%d/%d筆 %d%d%d特定投資者 %d%d%dM%d%d%d1.50% %d%d%d其他投資者 %d%d%d1,000,000.0≤M%d%d%d1.20% %d%d%d其他投資者 %d%d%d3,000,000.0≤M%d%d%d0.80% %d%d%d其他投資者 %d%d%dM≥5,000,000 %d%d%d1000%d元%d/%d筆 %d%d%d其他投資者 %d%d%d贖回費 %d%d%dN%d天 %d%d%d1.50% %d%d%d- %d%d%d7%d天%d≤N%d天 %d%d%d0.75% %d%d%d- %d%d%d30%d天%d≤N%d天 %d%d%d0.50% %d%d%d- %d%d%d%d%d%c%d180%d天%d≤N%d天 %d%d%d0.25% %d%d%d- %d%d%dN≥365%d天 %d%d%d0 %d%d%d- %d%d%d%d%d %d%d%d萬家人工智能混合%dC %d%d%d費用類型 %d%d%d份額(%dS%d)或金額(%dM%d)%d/%d持有期限(%dN%d) %d%d%d收費方式%d/%d費率 %d%d%d備注 %d%d%d贖回費 %d%d%dN%d天 %d%d%d1.50% %d%d%d- %d%d%d7%d天%d≤N%d天 %d%d%d0.50% %d%d%d- %d%d%dN≥30%d天 %d%d%d0 %d%d%d- %d%d%d%d%d申購費:%d本基金%dC%d類基金份額不收取申購費。%d%d%d %d%d%d(二)基金運作相關費用 %d%d%d以下費用將從基金資產中扣除: %d%d%d費用類別 %d%d%d收費方式%d/%d年費率 %d%d%d管理費 %d%d%d1.50% %d%d%d托管費 %d%d%d0.25% %d%d%d銷售服務費 %d%d%d萬家人工智能混合%dC %d%d%d0.80% %d%d%d%d%d注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,以及《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律%d師費、訴訟費和仲裁費和持有人大會費用等,按實際發生額從基金資產扣除。%d%d%d本基金%dA%d類份額不收取銷售服務費。%d%d%d %d%d%d四、風險揭示與重要提示 %d%d%d(一)風險揭示 %d%d%d本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。%d%d%d投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。%d%d%d投資本基金可能遇到的風險包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規性%d風險、本基金的特有%d風險及其他風險等; %d%d%d本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權、國債期貨等金融衍生品,本基金可參與融資業務,可%d能給本基金帶來額外風險。%d%d%d基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發%d行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。%d%d%d本基金投資于人工智能主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的%d80%%d。其未來表現除了受到股%d票市場總體景氣度的影響外,也很大程度上取決于人工智能主題相關的未來表現。如果宏觀經濟狀況、%d國家產業政策、經濟結構變革與調整等不利于人工智能主題相關行業的發展,則直%d接會影響到整個人工%d智能主題相關產業群的發展,進而影響人工智能主題相關上市公司股票的表現,從而影響基金的業績。%d因此,行業配置風險是本基金重要風險來源。%d%d%d啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側袋賬戶份%d額,側袋賬戶份額不能贖回,其對應特定資產的變現時間具有不確定性,最終變現價格也具有不確定性%d并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。%d%d%d(二)重要提示 %d%d%d中國證監會對本基金募集的注冊 %d,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也%d不%d表明投資于本基金沒有風險。%d%d%d基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈%d利,也不保證最低收益。%d%d%d基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。%d%d%d%c%d基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,%d基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準%d確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。%d%d%d根據基金合同的解決爭議條款,與《基金合同》有關的爭%d議,當事人未能經友好協商解決的,應選%d擇提交仲裁。%d%d%d %d%d%d五、其他資料查詢方式 %d%d%d以下資料詳見基金管理人網站%d[%d網址:%dwww.wjasset.com][%d客服電話%d:400%d-%d888%d-%d0800] %d%d%d基金合同、托管協議、招募說明書 %d%d%d定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告 %d%d%d基金份額凈值 %d%d%d基金銷售機構及聯系方式 %d%d%d其他重要資料

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